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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
AP Constructions | 3 174 388.00 | 1 394 895.00 | 1 779 493.00 | 3 174 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848 218.00 | 1 325 862.00 | 1 522 357.00 | 2 848 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 876.00 | 18 687.00 | 151 189.00 | 169 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 243 914.00 | 2 739 444.00 | 3 504 470.00 | 6 243 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 695 919.00 | | 695 919.00 | 695 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 949.00 | | 282 949.00 | 282 949.00 |
BZ Autres créances | 158 950.00 | | 158 950.00 | 158 950.00 |
CF Disponibilités | 520 841.00 | | 520 841.00 | 520 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 475.00 | | 1 722 475.00 | 1 722 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 390.00 | 2 739 444.00 | 5 226 945.00 | 7 966 390.00 |
CU Autres participations | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 476.00 | | | 1 148 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 604.00 | | | 350 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 186 958.00 | | | 186 958.00 |
DK Provisions réglementées | 252 868.00 | | | 252 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 381.00 | | | 2 164 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 816.00 | | | 2 586 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 752.00 | | | 356 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
EA Autres dettes | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 564.00 | | | 3 062 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 226 945.00 | | | 5 226 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 220.00 | | | 913 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 063 712.00 | | 250 113.00 | 6 063 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 911.00 | 6 243 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 911.00 | 6 238 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 057 999.00 | | 250 113.00 | 6 057 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 885.00 | 523 451.00 | 46 891.00 | 2 262 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 885.00 | 523 451.00 | 46 891.00 | 2 262 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421 128.00 | 578.00 | 168 838.00 | 421 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 128.00 | 578.00 | 168 838.00 | 421 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 578.00 | 168 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 752.00 | 356 752.00 | | 356 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
UX Autres créances clients | 282 949.00 | 282 949.00 | | 282 949.00 |
VB T. V. A. | 101 068.00 | 101 068.00 | | 101 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 586 816.00 | 437 472.00 | 1 359 396.00 | 2 586 816.00 |
VI Groupe et associés | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 679.00 | | | 422 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 118.00 | | | 420 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 716.00 | 505 716.00 | | 505 716.00 |
VW T.V.A. | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 564.00 | 913 220.00 | 1 359 396.00 | 3 062 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
ST Autres comptes | 295 618.00 | | | 295 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
YT Sous‐traitance | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 985.00 | | | 209 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 636.00 | | | 260 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 636.00 | | | 402 636.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |