| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445.00 | 4 237.00 | 208.00 | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 647.00 | 46 922.00 | 4 725.00 | 51 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 817.00 | 1 259.00 | 10 558.00 | 11 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 161.00 | 52 670.00 | 963 490.00 | 1 016 161.00 |
BT Marchandises | 72 650.00 | 494.00 | 72 156.00 | 72 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 830.00 | | 39 830.00 | 39 830.00 |
BZ Autres créances | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 155.00 | | 50 155.00 | 50 155.00 |
CF Disponibilités | 81 474.00 | | 81 474.00 | 81 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 613.00 | 494.00 | 297 119.00 | 297 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 773.00 | 53 165.00 | 1 260 609.00 | 1 313 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 11 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 179 538.00 | 124 469.00 | | 179 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 041.00 | 58 069.00 | | 82 041.00 |
DL TOTAL (I) | 475 579.00 | 393 538.00 | | 475 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 770.00 | 640 412.00 | | 560 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 547.00 | 114 518.00 | | 140 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 025.00 | 56 702.00 | | 55 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 496.00 | 26 421.00 | | 28 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 030.00 | 838 244.00 | | 785 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 609.00 | 1 231 781.00 | | 1 260 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 246.00 | 307 747.00 | | 301 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 574.00 | 1 837.00 | | 49 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 406.00 | 1 515.00 | | 45 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 780.00 | 820.00 | | 11 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178.00 | 82.00 | | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | 82.00 | | 1 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 547.00 | 140 547.00 | | 140 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 770.00 | 76 985.00 | 317 697.00 | 560 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 151.00 | 93 334.00 | 11 817.00 | 105 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 839.00 | 301 054.00 | 317 697.00 | 784 839.00 |