| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 722.00 | 49 490.00 | 9 233.00 | 58 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 977.00 | 2 168.00 | 9 809.00 | 11 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 396.00 | 56 355.00 | 967 041.00 | 1 023 396.00 |
BT Marchandises | 81 205.00 | 111.00 | 81 094.00 | 81 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
BZ Autres créances | 85 605.00 | | 85 605.00 | 85 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 255.00 | | 50 255.00 | 50 255.00 |
CF Disponibilités | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 512.00 | 111.00 | 314 401.00 | 314 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 909.00 | 56 466.00 | 1 281 442.00 | 1 337 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 255 579.00 | 179 538.00 | | 255 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 584.00 | 82 041.00 | | 70 584.00 |
DL TOTAL (I) | 546 163.00 | 475 579.00 | | 546 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 884.00 | 560 770.00 | | 483 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 190.00 | 140 547.00 | | 153 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 589.00 | 55 025.00 | | 78 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 425.00 | 28 496.00 | | 19 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 280.00 | 785 030.00 | | 735 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 442.00 | 1 260 609.00 | | 1 281 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 154.00 | 301 246.00 | | 329 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 411.00 | 4 294.00 | 1 518.00 | 51 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 159.00 | 4 294.00 | 1 518.00 | 51 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 190.00 | 153 190.00 | | 153 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 884.00 | 77 759.00 | 322 463.00 | 483 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 009.00 | 128 432.00 | 11 977.00 | 140 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 088.00 | 328 963.00 | 322 463.00 | 735 088.00 |