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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 451.00 | 5 898.00 | 3 554.00 | 9 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 095.00 | 48 064.00 | 30.00 | 48 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 717.00 | 2 834.00 | 8 883.00 | 11 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 263.00 | 56 796.00 | 960 467.00 | 1 017 263.00 |
BT Marchandises | 82 978.00 | | 82 978.00 | 82 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
BZ Autres créances | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 341.00 | | 53 341.00 | 53 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 693.00 | | 189 693.00 | 189 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 955.00 | 56 796.00 | 1 150 159.00 | 1 206 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 453 814.00 | 391 342.00 | | 453 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 886.00 | 62 472.00 | | 77 886.00 |
DL TOTAL (I) | 751 700.00 | 673 814.00 | | 751 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 267 463.00 | 366 936.00 | | 267 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 677.00 | 138 090.00 | | 17 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 478.00 | 91 783.00 | | 84 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 650.00 | 24 794.00 | | 28 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 459.00 | 621 794.00 | | 398 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 159.00 | 1 295 608.00 | | 1 150 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 116.00 | 3 846.00 | | 50 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 116.00 | 3 846.00 | | 50 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 463.00 | 80 961.00 | 186 502.00 | 267 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 268.00 | 211 766.00 | 186 502.00 | 398 268.00 |