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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 948 000.00 | | 948 000.00 | 948 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 451.00 | 3 447.00 | 6 004.00 | 9 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 095.00 | 46 669.00 | 1 426.00 | 48 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 877.00 | 2 527.00 | 9 350.00 | 11 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 423.00 | 52 643.00 | 964 780.00 | 1 017 423.00 |
BT Marchandises | 85 310.00 | | 85 310.00 | 85 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
BZ Autres créances | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
CF Disponibilités | 110 237.00 | | 110 237.00 | 110 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 828.00 | | 330 828.00 | 330 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 251.00 | 52 643.00 | 1 295 608.00 | 1 348 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 391 342.00 | 326 163.00 | | 391 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 472.00 | 65 179.00 | | 62 472.00 |
DL TOTAL (I) | 673 814.00 | 611 342.00 | | 673 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 936.00 | 406 209.00 | | 366 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 090.00 | 162 487.00 | | 138 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 783.00 | 81 343.00 | | 91 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 794.00 | 17 945.00 | | 24 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 794.00 | 668 176.00 | | 621 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 608.00 | 1 279 518.00 | | 1 295 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 470.00 | 6 350.00 | 15 704.00 | 59 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 218.00 | 6 350.00 | 15 452.00 | 59 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 783.00 | 91 783.00 | | 91 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 090.00 | 138 090.00 | | 138 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 936.00 | 79 489.00 | 287 446.00 | 366 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 855.00 | 84 855.00 | | 84 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 732.00 | 84 855.00 | 11 877.00 | 96 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 603.00 | 334 156.00 | 287 446.00 | 621 603.00 |