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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 119.00 | 17 616.00 | 503.00 | 18 119.00 |
AH Fonds commercial | 114 170.00 | | 114 170.00 | 114 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 418.00 | 3 780.00 | 638.00 | 4 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 632.00 | 23 620.00 | 118 012.00 | 141 632.00 |
BT Marchandises | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BZ Autres créances | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CF Disponibilités | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 271.00 | 23 620.00 | 126 651.00 | 150 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 297.00 | 285.00 | | 297.00 |
DG Autres réserves | 5 642.00 | 5 407.00 | | 5 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499.00 | 248.00 | | 1 499.00 |
DL TOTAL (I) | 27 438.00 | 25 939.00 | | 27 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 212.00 | 71 067.00 | | 66 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 683.00 | 15 227.00 | | 19 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 398.00 | 14 378.00 | | 12 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919.00 | 1 131.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 212.00 | 101 802.00 | | 99 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 651.00 | 127 741.00 | | 126 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 086.00 | |
FD Production vendue biens | | | 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | 1 077.00 | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 518.00 | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | 559.00 | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 48.00 | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 275.00 | 79 772.00 | | 95 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 776.00 | 79 525.00 | | 93 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499.00 | 248.00 | | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 841.00 | 7 519.00 | | 33 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 116.00 | 3 624.00 | | 14 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 725.00 | 3 895.00 | | 19 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 212.00 | 18 053.00 | 48 159.00 | 66 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 503.00 | 4 803.00 | 2 700.00 | 7 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 212.00 | 51 053.00 | 48 159.00 | 99 212.00 |