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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
AH Fonds commercial | 114 170.00 | | 114 170.00 | 114 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 418.00 | 4 145.00 | 274.00 | 4 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 832.00 | 23 689.00 | 117 144.00 | 140 832.00 |
BT Marchandises | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BZ Autres créances | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 743.00 | 23 688.00 | 122 054.00 | 145 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 639.00 | 372.00 | | 639.00 |
DG Autres réserves | 12 135.00 | 7 066.00 | | 12 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 847.00 | 5 335.00 | | 8 847.00 |
DL TOTAL (I) | 41 621.00 | 32 773.00 | | 41 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 480.00 | 56 259.00 | | 38 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 330.00 | 24 066.00 | | 30 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 6 627.00 | | 9 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987.00 | 2 280.00 | | 1 987.00 |
EA Autres dettes | | 2 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 434.00 | 91 338.00 | | 80 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 054.00 | 124 112.00 | | 122 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 728.00 | |
FD Production vendue biens | | | 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 972.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -972.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 941.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 158.00 | 101 667.00 | | 97 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 311.00 | 96 332.00 | | 88 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 847.00 | 5 335.00 | | 8 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 581.00 | 257.00 | 150.00 | 23 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 337.00 | 257.00 | 150.00 | 5 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 480.00 | 14 112.00 | 24 368.00 | 38 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308.00 | 2 608.00 | 2 700.00 | 5 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 434.00 | 56 066.00 | 24 368.00 | 80 434.00 |