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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
AH Fonds commercial | 114 170.00 | | 114 170.00 | 114 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 1 362.00 | 1 137.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 553.00 | 4 660.00 | 893.00 | 5 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 166.00 | 24 266.00 | 118 900.00 | 143 166.00 |
BT Marchandises | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BZ Autres créances | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CF Disponibilités | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 757.00 | 24 266.00 | 148 491.00 | 172 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081.00 | 639.00 | | 1 081.00 |
DG Autres réserves | 20 539.00 | 12 135.00 | | 20 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 933.00 | 8 847.00 | | 34 933.00 |
DL TOTAL (I) | 76 554.00 | 41 620.00 | | 76 554.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 664.00 | 37 885.00 | | 39 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 926.00 | 30 330.00 | | 22 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 847.00 | 9 637.00 | | 6 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | 1 987.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 937.00 | 80 434.00 | | 71 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 491.00 | 122 054.00 | | 148 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 094.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | 383.00 | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | 383.00 | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | -383.00 | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 306.00 | 97 158.00 | | 120 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 372.00 | 88 311.00 | | 85 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 933.00 | 8 847.00 | | 34 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 688.00 | 578.00 | | 23 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 445.00 | 578.00 | | 5 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 664.00 | 21 820.00 | 17 843.00 | 39 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 937.00 | 54 094.00 | 17 843.00 | 71 937.00 |