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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
AH Fonds commercial | 114 170.00 | | 114 170.00 | 114 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 418.00 | 4 037.00 | 381.00 | 4 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 832.00 | 23 581.00 | 117 251.00 | 140 832.00 |
BT Marchandises | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CF Disponibilités | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 693.00 | 23 581.00 | 124 112.00 | 147 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372.00 | 297.00 | | 372.00 |
DG Autres réserves | 7 066.00 | 5 642.00 | | 7 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 335.00 | 1 499.00 | | 5 335.00 |
DL TOTAL (I) | 32 773.00 | 27 438.00 | | 32 773.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 406.00 | 59 666.00 | | 53 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 853.00 | 6 546.00 | | 2 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 066.00 | 19 683.00 | | 24 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 627.00 | 12 398.00 | | 6 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 280.00 | 919.00 | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 338.00 | 99 212.00 | | 91 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 112.00 | 126 651.00 | | 124 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 957.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | 416.00 | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 264.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 668.00 | 95 275.00 | | 101 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 333.00 | 93 776.00 | | 96 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 335.00 | 1 499.00 | | 5 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 620.00 | 761.00 | 800.00 | 23 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 740.00 | 503.00 | | 17 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | 257.00 | 800.00 | 5 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 260.00 | 19 324.00 | 36 936.00 | 56 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981.00 | 1 281.00 | 2 700.00 | 3 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 338.00 | 54 403.00 | 36 936.00 | 91 338.00 |