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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 923 265.00 | 3 475 114.00 | 48 448 151.00 | 51 923 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811 000.00 | | 1 811 000.00 | 1 811 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 734 265.00 | 3 475 114.00 | 50 259 151.00 | 53 734 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 273.00 | | 1 527 273.00 | 1 527 273.00 |
BZ Autres créances | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
CF Disponibilités | 1 904 893.00 | | 1 904 893.00 | 1 904 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 599.00 | | 3 582 599.00 | 3 582 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 316 864.00 | 3 475 114.00 | 53 841 749.00 | 57 316 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -806.00 | -84 158.00 | | -806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 834.00 | 83 352.00 | | -45 834.00 |
DK Provisions réglementées | 1 991 000.00 | 172 000.00 | | 1 991 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 360.00 | 181 194.00 | | 1 954 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 771 104.00 | 753 410.00 | | 771 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 104.00 | 753 410.00 | | 771 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 802 329.00 | 46 262 275.00 | | 39 802 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 868 103.00 | 10 208 122.00 | | 10 868 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 549.00 | 13 500.00 | | 90 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 349.00 | 43 932.00 | | 279 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 955.00 | 2 447 749.00 | | 75 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 116 286.00 | 58 975 578.00 | | 51 116 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 841 749.00 | 59 910 181.00 | | 53 841 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 325 344.00 | | 6 325 344.00 | 6 325 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 325 344.00 | | 6 325 344.00 | 6 325 344.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 325 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 814 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 819 000.00 | 172 000.00 | | 1 819 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819 000.00 | 172 000.00 | | 1 819 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819 000.00 | -172 000.00 | | -1 819 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 325 491.00 | 1 947 303.00 | | 6 325 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371 325.00 | 1 863 951.00 | | 6 371 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 834.00 | 83 352.00 | | -45 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 172 000.00 | 1 819 000.00 | | 172 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 000.00 | 18 000.00 | | 753 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527 000.00 | | | 1 527 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 114 000.00 | 14 339 000.00 | 11 572 000.00 | 51 114 000.00 |