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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 923 265.00 | 11 672 254.00 | 40 251 011.00 | 51 923 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811 000.00 | | 1 811 000.00 | 1 811 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 734 265.00 | 11 672 254.00 | 42 062 011.00 | 53 734 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 490.00 | | 832 490.00 | 832 490.00 |
BZ Autres créances | 542 852.00 | | 542 852.00 | 542 852.00 |
CF Disponibilités | 4 433 153.00 | | 4 433 153.00 | 4 433 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 061.00 | | 108 061.00 | 108 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 937 856.00 | | 5 937 856.00 | 5 937 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 672 121.00 | 11 672 254.00 | 47 999 867.00 | 59 672 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -240 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 404.00 | 1 111 619.00 | | 612 404.00 |
DK Provisions réglementées | 10 006 371.00 | 8 617 721.00 | | 10 006 371.00 |
DL TOTAL (I) | 10 629 775.00 | 9 499 123.00 | | 10 629 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 857 231.00 | 808 634.00 | | 857 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 231.00 | 808 634.00 | | 857 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 238 094.00 | 31 204 768.00 | | 28 238 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 992.00 | 187 054.00 | | 132 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 978.00 | 645 907.00 | | 63 978.00 |
EA Autres dettes | 8 077 796.00 | 7 620 509.00 | | 8 077 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 512 860.00 | 39 658 237.00 | | 36 512 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 999 867.00 | 49 965 994.00 | | 47 999 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 924 185.00 | | 6 924 185.00 | 6 924 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 924 185.00 | | 6 924 185.00 | 6 924 185.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 924 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 406 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -48 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -48 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 356 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 388 650.00 | 1 765 865.00 | | 1 388 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 098.00 | 1 765 865.00 | | 1 390 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390 098.00 | -1 765 865.00 | | -1 390 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 043.00 | 643 815.00 | | 354 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 875 589.00 | 8 306 777.00 | | 6 875 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 263 184.00 | 7 195 158.00 | | 6 263 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 404.00 | 1 111 619.00 | | 612 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 734 265.00 | | | 53 734 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 734 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 923 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 923 265.00 | | | 51 923 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811 000.00 | | | 1 811 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 622 780.00 | 2 049 474.00 | | 9 622 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 622 780.00 | 2 049 474.00 | | 9 622 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 617 721.00 | 1 388 650.00 | | 8 617 721.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808 634.00 | 48 597.00 | | 808 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 426 355.00 | 1 437 247.00 | | 9 426 355.00 |
UG ‐ Financières | | 48 597.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 388 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 992.00 | 132 992.00 | | 132 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811 000.00 | | 1 811 000.00 | 1 811 000.00 |
UX Autres créances clients | 832 490.00 | 832 490.00 | | 832 490.00 |
VB T. V. A. | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 238 094.00 | 3 034 172.00 | 11 574 117.00 | 28 238 094.00 |
VI Groupe et associés | 8 077 796.00 | | | 8 077 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 957 849.00 | | | 2 957 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 950.00 | 102 950.00 | | 102 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 234.00 | 307 234.00 | | 307 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 061.00 | 108 061.00 | | 108 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 403.00 | 1 483 403.00 | 1 811 000.00 | 3 294 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 512 860.00 | 3 231 142.00 | 11 574 117.00 | 36 512 860.00 |