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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 923 265.00 | 5 524 114.00 | 46 399 151.00 | 51 923 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811 000.00 | | 1 811 000.00 | 1 811 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 734 265.00 | 5 524 114.00 | 48 210 151.00 | 53 734 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 344.00 | | 1 533 344.00 | 1 533 344.00 |
BZ Autres créances | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
CF Disponibilités | 3 963 462.00 | | 3 963 462.00 | 3 963 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 701.00 | | 69 701.00 | 69 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624 039.00 | | 5 624 039.00 | 5 624 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 358 304.00 | 5 524 114.00 | 53 834 190.00 | 59 358 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 640.00 | -806.00 | | -46 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 168.00 | -45 834.00 | | -416 168.00 |
DK Provisions réglementées | 4 660 909.00 | 1 991 000.00 | | 4 660 909.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 101.00 | 1 954 360.00 | | 4 208 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 808 634.00 | 771 104.00 | | 808 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 808 634.00 | 771 104.00 | | 808 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 890 467.00 | 39 802 329.00 | | 36 890 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 520 189.00 | 10 868 103.00 | | 11 520 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 470.00 | 90 549.00 | | 101 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 135.00 | 279 349.00 | | 257 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 195.00 | 75 955.00 | | 48 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 817 455.00 | 51 116 286.00 | | 48 817 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 834 190.00 | 53 841 749.00 | | 53 834 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 682 091.00 | | 6 682 091.00 | 6 682 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 682 091.00 | | 6 682 091.00 | 6 682 091.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 682 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 667 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 270 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 669 909.00 | 1 819 000.00 | | 2 669 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 670 751.00 | 1 819 000.00 | | 2 670 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670 751.00 | -1 819 000.00 | | -2 670 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 682 092.00 | 6 325 491.00 | | 6 682 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 098 260.00 | 6 371 325.00 | | 7 098 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 168.00 | -45 834.00 | | -416 168.00 |