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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 923 265.00 | 9 622 780.00 | 42 300 485.00 | 51 923 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811 000.00 | | 1 811 000.00 | 1 811 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 734 265.00 | 9 622 780.00 | 44 111 485.00 | 53 734 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 954.00 | | 149 954.00 | 149 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 615.00 | | 1 534 615.00 | 1 534 615.00 |
BZ Autres créances | 170 773.00 | | 170 773.00 | 170 773.00 |
CF Disponibilités | 3 895 921.00 | | 3 895 921.00 | 3 895 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 247.00 | | 103 247.00 | 103 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 854 510.00 | | 5 854 510.00 | 5 854 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 588 774.00 | 9 622 780.00 | 49 965 994.00 | 59 588 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 217.00 | -462 808.00 | | -240 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 619.00 | 222 591.00 | | 1 111 619.00 |
DK Provisions réglementées | 8 617 721.00 | 6 851 856.00 | | 8 617 721.00 |
DL TOTAL (I) | 9 499 123.00 | 6 621 639.00 | | 9 499 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 808 634.00 | 808 634.00 | | 808 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 808 634.00 | 808 634.00 | | 808 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 204 768.00 | 34 098 418.00 | | 31 204 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 215 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 054.00 | 223 743.00 | | 187 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 907.00 | 191 388.00 | | 645 907.00 |
EA Autres dettes | 7 620 509.00 | | | 7 620 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 658 237.00 | 46 729 107.00 | | 39 658 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 965 994.00 | 54 159 380.00 | | 49 965 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 302 259.00 | | 8 302 259.00 | 8 302 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 302 259.00 | | 8 302 259.00 | 8 302 259.00 |
FQ Autres produits | | | 4 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 306 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 792 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 521 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 395.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 765 865.00 | 2 190 948.00 | | 1 765 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765 865.00 | 2 190 948.00 | | 1 765 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765 865.00 | -2 156 553.00 | | -1 765 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643 815.00 | 321 323.00 | | 643 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 306 777.00 | 7 219 975.00 | | 8 306 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 195 158.00 | 6 997 384.00 | | 7 195 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 619.00 | 222 591.00 | | 1 111 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 734 265.00 | | | 53 734 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 734 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 923 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 923 265.00 | | | 51 923 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811 000.00 | | | 1 811 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 573 306.00 | 2 049 474.00 | | 7 573 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 573 306.00 | 2 049 474.00 | | 7 573 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 851 856.00 | 1 765 865.00 | | 6 851 856.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808 634.00 | | | 808 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 660 490.00 | 1 765 865.00 | | 7 660 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 054.00 | 187 054.00 | | 187 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492 049.00 | 492 049.00 | | 492 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811 000.00 | | 1 811 000.00 | 1 811 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 615.00 | 1 534 615.00 | | 1 534 615.00 |
VB T. V. A. | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 204 768.00 | 3 054 258.00 | 11 785 958.00 | 31 204 768.00 |
VI Groupe et associés | 7 620 509.00 | 7 620 509.00 | | 7 620 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 422.00 | 61 422.00 | | 61 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 858.00 | 153 858.00 | | 153 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 247.00 | 103 247.00 | | 103 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 635.00 | 1 808 635.00 | 1 811 000.00 | 3 619 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 658 237.00 | 11 507 727.00 | 11 785 958.00 | 39 658 237.00 |