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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
072 Créances – Autres | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
084 Disponibilités | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 474.00 | | 90 474.00 | 90 474.00 |
110 Total général Actif | 90 664.00 | 190.00 | 90 474.00 | 90 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 751.00 | 282 595.00 | | 229 751.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | -16 175.00 | | 7 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 228.00 | | | 228.00 |
230 Autres produits | 341.00 | 131.00 | | 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 820.00 | 266 551.00 | | 237 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 286.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 515.00 | 56 265.00 | | 70 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -99.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 29 067.00 | 31 963.00 | | 29 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | 2 400.00 | | 2 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -190.00 | | | -190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 568.00 | 102 993.00 | | 87 568.00 |
252 Charges sociales | 50 203.00 | 59 508.00 | | 50 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 171.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 25.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 797.00 | 258 513.00 | | 239 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 976.00 | 8 038.00 | | -1 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 676.00 | | | 676.00 |
294 Charges financières | 336.00 | 316.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 625.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 273.00 | -3 218.00 | | -3 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 602.00 | 10 316.00 | | 1 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 359.00 | | | 15 359.00 |