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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
072 Créances – Autres | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
084 Disponibilités | 74 791.00 | | 74 791.00 | 74 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 745.00 | | 131 745.00 | 131 745.00 |
110 Total général Actif | 131 936.00 | 190.00 | 131 745.00 | 131 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 067.00 | 229 751.00 | | 233 067.00 |
222 Production stockée | 22 500.00 | 7 500.00 | | 22 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 228.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 341.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 588.00 | 237 820.00 | | 255 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 444.00 | 70 515.00 | | 76 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | -200.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 35 657.00 | 29 067.00 | | 35 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | 2 639.00 | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 967.00 | 87 568.00 | | 89 967.00 |
252 Charges sociales | 49 982.00 | 50 203.00 | | 49 982.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 476.00 | 239 797.00 | | 253 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 112.00 | -1 976.00 | | 2 112.00 |
290 Produits exceptionnels | | 676.00 | | |
294 Charges financières | 345.00 | 336.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | 35.00 | | 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 540.00 | -3 273.00 | | -3 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 851.00 | 1 602.00 | | 4 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 193.00 | | | 19 193.00 |