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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 050.00 | | 52 050.00 | 52 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
072 Créances – Autres | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 56 582.00 | | 56 582.00 | 56 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 317.00 | | 155 317.00 | 155 317.00 |
110 Total général Actif | 155 507.00 | 190.00 | 155 317.00 | 155 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 050.00 | 233 067.00 | | 310 050.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | 22 500.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 21.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 156.00 | 255 588.00 | | 330 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 795.00 | 76 444.00 | | 80 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | -30.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 56 964.00 | 35 657.00 | | 56 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 1 456.00 | | 1 339.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 113.00 | 89 967.00 | | 111 113.00 |
252 Charges sociales | 50 921.00 | 49 982.00 | | 50 921.00 |
262 Autres charges | 4 906.00 | 1.00 | | 4 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 838.00 | 253 476.00 | | 306 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 318.00 | 2 112.00 | | 23 318.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 345.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 456.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 428.00 | -3 540.00 | | 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 451.00 | 4 851.00 | | 22 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 661.00 | | | 24 661.00 |