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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 840.00 | 383.00 | 1 457.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 840.00 | 383.00 | 1 457.00 | 1 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
072 Créances – Autres | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 137 311.00 | | 137 311.00 | 137 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 877.00 | | 190 877.00 | 190 877.00 |
110 Total général Actif | 192 717.00 | 383.00 | 192 334.00 | 192 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 202.00 | 310 050.00 | | 390 202.00 |
222 Production stockée | -50 000.00 | 20 000.00 | | -50 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 105.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 202.00 | 330 156.00 | | 343 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145.00 | | | 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 915.00 | 80 795.00 | | 60 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 845.00 | 800.00 | | 845.00 |
242 Autres charges externes. | 41 887.00 | 56 964.00 | | 41 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 1 339.00 | | 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 796.00 | 111 113.00 | | 117 796.00 |
252 Charges sociales | 58 827.00 | 50 921.00 | | 58 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 193.00 | | | 193.00 |
262 Autres charges | -1 873.00 | 4 906.00 | | -1 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 401.00 | 306 838.00 | | 279 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 801.00 | 23 318.00 | | 63 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 439.00 | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | 428.00 | | 12 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 499.00 | 22 451.00 | | 52 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190.00 | | | 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 167.00 | | | 16 167.00 |