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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 084.00 | 20 335.00 | 87 749.00 | 108 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 079.00 | 31 330.00 | 99 749.00 | 131 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 413.00 | 51 665.00 | 189 748.00 | 241 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BP En cours de production de services | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 475.00 | | 459 475.00 | 459 475.00 |
BZ Autres créances | 34 761.00 | | 34 761.00 | 34 761.00 |
CF Disponibilités | 237 347.00 | | 237 347.00 | 237 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 004.00 | | 739 004.00 | 739 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 418.00 | 51 665.00 | 928 753.00 | 980 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 683.00 | | | 159 683.00 |
DL TOTAL (I) | 275 165.00 | | | 275 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 668.00 | | | 193 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 005.00 | | | 258 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 564.00 | | | 144 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 53 330.00 | | | 53 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 587.00 | | | 653 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 753.00 | | | 928 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 233.00 | | | 499 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 235.00 | | 146 600.00 | 121 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 421.00 | 241 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 421.00 | 239 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 985.00 | | 146 600.00 | 118 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 366.00 | 43 388.00 | 8 089.00 | 16 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 366.00 | 43 388.00 | 8 089.00 | 16 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 005.00 | 258 005.00 | | 258 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 204.00 | 76 204.00 | | 76 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 330.00 | 35 686.00 | 17 644.00 | 53 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 459 475.00 | | | 459 475.00 |
VB T. V. A. | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 668.00 | 56 958.00 | 136 710.00 | 193 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
VP Divers | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 486.00 | 494 236.00 | 2 250.00 | 496 486.00 |
VW T.V.A. | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 587.00 | 499 233.00 | 154 354.00 | 653 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
ST Autres comptes | 356 363.00 | | | 356 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 905.00 | | | 131 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 293 446.00 | | | 293 446.00 |
YT Sous‐traitance | 117 981.00 | | | 117 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 344.00 | | | 112 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 173.00 | | | 181 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 958.00 | | | 626 958.00 |