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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 1 247.00 | 2 382.00 | 3 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 815.00 | 123 526.00 | 125 289.00 | 248 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 574.00 | 183 775.00 | 233 798.00 | 417 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 020.00 | 308 549.00 | 361 470.00 | 670 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BP En cours de production de services | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 974.00 | 28 500.00 | 535 474.00 | 563 974.00 |
BZ Autres créances | 104 194.00 | | 104 194.00 | 104 194.00 |
CF Disponibilités | 316 870.00 | | 316 870.00 | 316 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 705.00 | 28 500.00 | 981 205.00 | 1 009 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 726.00 | 337 049.00 | 1 342 676.00 | 1 679 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 332 121.00 | | | 332 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 135.00 | | | 94 135.00 |
DL TOTAL (I) | 434 506.00 | | | 434 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 971.00 | | | 343 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 878.00 | | | 356 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 476.00 | | | 167 476.00 |
EA Autres dettes | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 169.00 | | | 908 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 676.00 | | | 1 342 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 987.00 | | | 661 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 796.00 | | 86 224.00 | 583 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | 2 700.00 | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 866.00 | | 83 524.00 | 582 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 073.00 | 117 476.00 | | 191 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 626.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 451.00 | 116 850.00 | | 190 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 100.00 | 24 400.00 | | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | 24 400.00 | | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | 24 400.00 | | 4 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 878.00 | 356 878.00 | | 356 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 477.00 | 42 477.00 | | 42 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 843.00 | 38 093.00 | 1 750.00 | 39 843.00 |
UX Autres créances clients | 489 858.00 | 489 858.00 | | 489 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 115.00 | | 74 115.00 | 74 115.00 |
VB T. V. A. | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VC Groupe et associés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 971.00 | 99 539.00 | 184 915.00 | 343 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 591.00 | | | 78 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 329.00 | | | 120 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 428.00 | 52 428.00 | | 52 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 543.00 | 595 427.00 | 74 115.00 | 669 543.00 |
VW T.V.A. | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 169.00 | 661 987.00 | 186 665.00 | 908 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 253.00 | | | 84 253.00 |
ST Autres comptes | 588 359.00 | | | 588 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 107.00 | | | 139 107.00 |
YT Sous‐traitance | 199 824.00 | | | 199 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 517.00 | | | 278 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 595.00 | | | 277 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 697.00 | | | 1 050 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |