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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 2 598.00 | 1 033.00 | 3 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 330.00 | 163 953.00 | 161 376.00 | 325 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 931.00 | 193 526.00 | 209 406.00 | 402 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 141.00 | 360 077.00 | 372 065.00 | 732 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BN En cours de production de biens | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 556 584.00 | 40 713.00 | 515 871.00 | 556 584.00 |
BZ Autres créances | 81 684.00 | | 81 684.00 | 81 684.00 |
CF Disponibilités | 339 963.00 | | 339 963.00 | 339 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 048.00 | 40 713.00 | 978 335.00 | 1 019 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 189.00 | 400 789.00 | 1 350 400.00 | 1 751 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 329.00 | | | 86 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 376 257.00 | 332 121.00 | | 376 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 838.00 | 94 135.00 | | 46 838.00 |
DL TOTAL (I) | 431 345.00 | 434 507.00 | | 431 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 793.00 | 343 971.00 | | 365 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 947.00 | 356 879.00 | | 289 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 379.00 | 167 476.00 | | 210 379.00 |
EA Autres dettes | 5 581.00 | 39 844.00 | | 5 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 055.00 | 908 170.00 | | 919 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 400.00 | 1 342 676.00 | | 1 350 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 434.00 | 661 988.00 | | 618 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 020.00 | | 144 211.00 | 670 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 090.00 | 732 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 090.00 | 728 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 390.00 | | 143 961.00 | 666 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 550.00 | 115 638.00 | 64 111.00 | 308 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 1 350.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 302.00 | 114 288.00 | 64 111.00 | 307 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 947.00 | 289 947.00 | | 289 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 379.00 | 210 379.00 | | 210 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 573.00 | 49 573.00 | | 49 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 556 584.00 | 470 255.00 | 86 329.00 | 556 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 554.00 | 62 933.00 | 243 526.00 | 363 554.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 408.00 | | | 112 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 872.00 | 558 293.00 | 86 579.00 | 644 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 055.00 | 618 434.00 | 243 526.00 | 919 055.00 |