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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 061.00 | 206 896.00 | 180 165.00 | 387 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 998.00 | 252 103.00 | 165 894.00 | 417 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 940.00 | 462 630.00 | 356 310.00 | 818 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BP En cours de production de services | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 344.00 | 47 995.00 | 567 348.00 | 615 344.00 |
BZ Autres créances | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
CF Disponibilités | 297 551.00 | | 297 551.00 | 297 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 705.00 | 47 995.00 | 944 710.00 | 992 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 645.00 | 510 625.00 | 1 301 020.00 | 1 811 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 974.00 | | | 93 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 383 094.00 | | | 383 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
DL TOTAL (I) | 456 743.00 | | | 456 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 336.00 | | | 362 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 976.00 | | | 229 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 004.00 | | | 176 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EA Autres dettes | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 276.00 | | | 844 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 020.00 | | | 1 301 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 936.00 | | | 582 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 391 284.00 | | 2 391 284.00 | 2 391 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 284.00 | | 2 391 284.00 | 2 391 284.00 |
FM Production stockée | | | -244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 495.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 543.00 | | | 2 490 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 144.00 | | | 2 425 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 399.00 | | | 65 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 664.00 | | | 123 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 141.00 | | 104 569.00 | 732 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 770.00 | 818 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 770.00 | 805 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 261.00 | | 94 569.00 | 728 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 10 000.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 077.00 | 119 346.00 | 16 793.00 | 360 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 1 033.00 | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 479.00 | 118 314.00 | 16 793.00 | 357 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 976.00 | 229 976.00 | | 229 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 615 344.00 | 521 370.00 | 93 975.00 | 615 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 336.00 | 100 997.00 | 223 036.00 | 362 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 980.00 | | | 94 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 198.00 | | | 96 198.00 |
VP Divers | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 005.00 | 176 005.00 | | 176 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 036.00 | 565 811.00 | 104 225.00 | 670 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 276.00 | 582 937.00 | 223 036.00 | 844 276.00 |