| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 192.00 | 1 882.00 | 33 310.00 | 35 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 892.00 | 1 882.00 | 38 010.00 | 39 892.00 |
BT Marchandises | 286 360.00 | | 286 360.00 | 286 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 822.00 | | 394 822.00 | 394 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 713.00 | 1 882.00 | 432 832.00 | 434 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 355.00 | 39 923.00 | | 175 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 526.00 | 135 432.00 | | 110 526.00 |
DL TOTAL (I) | 291 381.00 | 180 855.00 | | 291 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 502.00 | 18.00 | | 28 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 085.00 | 52 212.00 | | 37 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 445.00 | 13 091.00 | | 61 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 418.00 | 75 587.00 | | 14 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 450.00 | 142 698.00 | | 141 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 832.00 | 323 553.00 | | 432 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 532.00 | 139 118.00 | | 116 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 208 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 208 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -296.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 181.00 | 55 691.00 | | 40 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 432.00 | 1 767 352.00 | | 2 210 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 905.00 | 1 631 920.00 | | 2 099 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 526.00 | 135 432.00 | | 110 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942.00 | | 38 950.00 | 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942.00 | | 34 250.00 | 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | 1 372.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 1 372.00 | | 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 445.00 | 61 445.00 | | 61 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 502.00 | 3 584.00 | 14 663.00 | 28 502.00 |
VI Groupe et associés | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 452.00 | 43 752.00 | 4 700.00 | 48 452.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 450.00 | 116 532.00 | 14 663.00 | 141 450.00 |