| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661.00 | 364.00 | 1 297.00 | 1 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 542.00 | 36 949.00 | 164 593.00 | 201 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 611.00 | 38 923.00 | 170 689.00 | 209 611.00 |
BT Marchandises | 606 250.00 | | 606 250.00 | 606 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BZ Autres créances | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
CF Disponibilités | 344 514.00 | | 344 514.00 | 344 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 026.00 | | 1 022 026.00 | 1 022 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 637.00 | 38 923.00 | 1 192 715.00 | 1 231 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 429 668.00 | 329 095.00 | | 429 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 090.00 | 147 573.00 | | 142 090.00 |
DL TOTAL (I) | 577 258.00 | 482 168.00 | | 577 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 131.00 | 21 403.00 | | 320 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 407.00 | 45 515.00 | | 64 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 792.00 | 120 453.00 | | 190 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 327.00 | 40 445.00 | | 38 327.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 457.00 | 236 282.00 | | 615 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 715.00 | 718 449.00 | | 1 192 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 455.00 | 210 124.00 | | 299 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 332.00 | | 67 745.00 | 143 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466.00 | 209 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466.00 | 203 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 924.00 | | 67 745.00 | 136 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 272.00 | 16 369.00 | 718.00 | 23 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 663.00 | 16 369.00 | 718.00 | 21 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 792.00 | 190 792.00 | | 190 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VB T. V. A. | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 131.00 | 4 129.00 | 315 191.00 | 320 131.00 |
VI Groupe et associés | 64 407.00 | 64 407.00 | | 64 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 061.00 | 71 262.00 | 4 799.00 | 76 061.00 |
VW T.V.A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 457.00 | 299 455.00 | 315 191.00 | 615 457.00 |