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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828.00 | 23.00 | 805.00 | 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 095.00 | 21 640.00 | 114 455.00 | 136 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 332.00 | 23 272.00 | 120 060.00 | 143 332.00 |
BT Marchandises | 407 560.00 | | 407 560.00 | 407 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
CF Disponibilités | 148 220.00 | | 148 220.00 | 148 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 390.00 | | 598 390.00 | 598 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 721.00 | 23 272.00 | 718 449.00 | 741 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 329 095.00 | 285 881.00 | | 329 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 573.00 | 73 214.00 | | 147 573.00 |
DL TOTAL (I) | 482 168.00 | 364 595.00 | | 482 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 403.00 | 24 968.00 | | 21 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 515.00 | 25 621.00 | | 45 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 465.00 | 17 410.00 | | 8 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 453.00 | 55 521.00 | | 120 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 445.00 | 26 084.00 | | 40 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 282.00 | 149 604.00 | | 236 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 449.00 | 514 199.00 | | 718 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 462.00 | | 4 777.00 | 140 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 143 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 136 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 054.00 | | 4 777.00 | 134 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 197.00 | 13 577.00 | 1 502.00 | 11 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | 519.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 107.00 | 13 059.00 | 1 502.00 | 10 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 453.00 | 120 453.00 | | 120 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
VB T. V. A. | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 403.00 | 3 711.00 | 15 091.00 | 21 403.00 |
VI Groupe et associés | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 509.00 | 34 710.00 | 4 799.00 | 39 509.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 816.00 | 210 124.00 | 15 091.00 | 227 816.00 |