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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768.00 | 995.00 | 1 774.00 | 2 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 556.00 | 54 482.00 | 151 075.00 | 205 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 733.00 | 57 086.00 | 157 647.00 | 214 733.00 |
BT Marchandises | 791 274.00 | | 791 274.00 | 791 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
BZ Autres créances | 118 311.00 | | 118 311.00 | 118 311.00 |
CF Disponibilités | 161 890.00 | | 161 890.00 | 161 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 857.00 | | 1 110 857.00 | 1 110 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 590.00 | 57 086.00 | 1 268 504.00 | 1 325 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 529 758.00 | 429 668.00 | | 529 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 869.00 | 142 090.00 | | 129 869.00 |
DL TOTAL (I) | 665 127.00 | 577 258.00 | | 665 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 044.00 | 320 131.00 | | 316 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 985.00 | 64 407.00 | | 72 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 929.00 | 190 792.00 | | 181 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 677.00 | 38 327.00 | | 29 677.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 1 800.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 378.00 | 615 457.00 | | 603 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 504.00 | 1 192 715.00 | | 1 268 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 432.00 | 299 455.00 | | 332 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 611.00 | | 8 399.00 | 209 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 277.00 | 214 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 277.00 | 208 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 203.00 | | 8 399.00 | 203 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 923.00 | 19 798.00 | 1 635.00 | 38 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 313.00 | 19 798.00 | 1 635.00 | 37 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 929.00 | 181 929.00 | | 181 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
VB T. V. A. | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 044.00 | 47 098.00 | 268 946.00 | 316 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 492.00 | 157 694.00 | 4 799.00 | 162 492.00 |
VW T.V.A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 378.00 | 332 432.00 | 268 946.00 | 601 378.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |