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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 670.00 | 75 791.00 | 25 878.00 | 101 670.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 791.00 | 27 745.00 | 39 045.00 | 66 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 095.00 | 103 536.00 | 230 559.00 | 334 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 084.00 | 12 962.00 | 1 272 122.00 | 1 285 084.00 |
BZ Autres créances | 147 211.00 | | 147 211.00 | 147 211.00 |
CF Disponibilités | 2 077 710.00 | | 2 077 710.00 | 2 077 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 822.00 | | 57 822.00 | 57 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 829.00 | 12 962.00 | 3 554 866.00 | 3 567 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 925.00 | 116 499.00 | 3 785 425.00 | 3 901 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 293 317.00 | | | 293 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 228.00 | | | 1 090 228.00 |
DK Provisions réglementées | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 425.00 | | | 1 574 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 538.00 | | | 63 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 118.00 | | | 181 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 531.00 | | | 866 531.00 |
EA Autres dettes | 674 991.00 | | | 674 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 021.00 | | | 420 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 000.00 | | | 2 211 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 425.00 | | | 3 785 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 520.00 | | | 2 169 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 943 768.00 | 6 185.00 | 3 949 953.00 | 3 943 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 943 768.00 | 6 185.00 | 3 949 953.00 | 3 943 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 546.00 | | | 503 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 337.00 | | | 4 128 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 109.00 | | | 3 038 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 228.00 | | | 1 090 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 284.00 | | | 275 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 185.00 | | | 65 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 910.00 | 45 184.00 | 557.00 | 58 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 901.00 | 33 890.00 | | 41 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 009.00 | 11 294.00 | 557.00 | 17 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 769.00 | | 33 890.00 | 59 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 769.00 | | 33 890.00 | 59 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 118.00 | 181 118.00 | | 181 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 991.00 | 674 991.00 | | 674 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 021.00 | 420 021.00 | | 420 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 085.00 | | | 1 285 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 539.00 | 22 059.00 | 41 480.00 | 63 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
VP Divers | 147 212.00 | | | 147 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866 531.00 | 866 531.00 | | 866 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 822.00 | | | 57 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 753.00 | 1 536 049.00 | 27 705.00 | 1 563 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 001.00 | 2 169 520.00 | 41 480.00 | 2 211 001.00 |