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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 520.00 | 54 667.00 | 189 853.00 | 244 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 173.00 | 156 337.00 | 298 835.00 | 455 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 318.00 | 104 456.00 | 2 176 862.00 | 2 281 318.00 |
BZ Autres créances | 214 144.00 | | 214 144.00 | 214 144.00 |
CF Disponibilités | 2 409 170.00 | | 2 409 170.00 | 2 409 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 905.00 | 104 456.00 | 4 824 448.00 | 4 928 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 384 078.00 | 260 794.00 | 5 123 284.00 | 5 384 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 417 450.00 | | | 2 417 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 116.00 | | | 971 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 553 566.00 | | | 3 553 566.00 |
DP Provisions pour risques | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 447.00 | | | 169 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 824.00 | | | 298 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 542.00 | | | 702 542.00 |
EA Autres dettes | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 835.00 | | | 196 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 717.00 | | | 1 378 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 284.00 | | | 5 123 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 036.00 | | | 1 253 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 722.00 | | 33 005.00 | 445 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 554.00 | 455 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 554.00 | 244 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 670.00 | | | 191 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 070.00 | | 33 005.00 | 235 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 916.00 | 32 954.00 | 6 533.00 | 129 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 246.00 | 32 954.00 | 6 533.00 | 28 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 96 000.00 | 60 000.00 | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | 96 000.00 | 60 000.00 | 155 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 500.00 | 60 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 825.00 | 298 825.00 | | 298 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 542.00 | 702 542.00 | | 702 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 835.00 | 196 835.00 | | 196 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 319.00 | 2 281 319.00 | | 2 281 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 447.00 | 43 766.00 | 87 470.00 | 169 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 144.00 | 214 144.00 | | 214 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 437.00 | 2 519 455.00 | 18 982.00 | 2 538 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 717.00 | 1 253 036.00 | 87 470.00 | 1 378 717.00 |