| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 070.00 | 28 245.00 | 206 824.00 | 235 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 722.00 | 129 915.00 | 315 806.00 | 445 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 556.00 | 9 623.00 | 1 975 933.00 | 1 985 556.00 |
BZ Autres créances | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
CF Disponibilités | 2 509 108.00 | | 2 509 108.00 | 2 509 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 132.00 | | 72 132.00 | 72 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 637 941.00 | 9 623.00 | 4 628 317.00 | 4 637 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 663.00 | 139 539.00 | 4 944 124.00 | 5 083 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 546.00 | 293 317.00 | | 1 083 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 904.00 | 1 090 228.00 | | 1 733 904.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 878.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 982 450.00 | 1 574 425.00 | | 2 982 450.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 480.00 | 63 538.00 | | 41 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 533.00 | 181 118.00 | | 349 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 475.00 | 866 531.00 | | 1 017 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 239.00 | | | 83 239.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 674 991.00 | | 2 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 860.00 | 420 021.00 | | 307 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 674.00 | 2 211 000.00 | | 1 806 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 124.00 | 3 785 425.00 | | 4 944 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 650.00 | 2 169 520.00 | | 1 787 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 635.00 | 347.00 | 57 000.00 | 75 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 537.00 | 40 973.00 | 14 594.00 | 103 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 791.00 | 25 879.00 | | 75 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 746.00 | 15 094.00 | 14 594.00 | 27 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 879.00 | | 25 879.00 | 26 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 557.00 | 1 985 557.00 | | 1 985 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 103.00 | 69 246.00 | 1 857.00 | 71 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 775.00 | 2 126 935.00 | 20 839.00 | 2 147 775.00 |