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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 929.00 | 102 115.00 | 1 813.00 | 103 929.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 003.00 | 122 299.00 | 140 703.00 | 263 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 674.00 | 224 415.00 | 979 259.00 | 1 203 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 731.00 | 11 956.00 | 612 775.00 | 624 731.00 |
BZ Autres créances | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
CF Disponibilités | 3 547 227.00 | | 3 547 227.00 | 3 547 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 064.00 | 11 956.00 | 4 259 108.00 | 4 271 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 739.00 | 236 371.00 | 5 238 367.00 | 5 474 739.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 050.00 | | | 97 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 029 542.00 | | | 3 029 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 148.00 | | | 216 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 741.00 | | | 3 357 741.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 890.00 | | | 213 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 890.00 | | | 297 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 900.00 | | | 780 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 994.00 | | | 143 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 220.00 | | | 373 220.00 |
EA Autres dettes | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 349.00 | | | 271 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 736.00 | | | 1 582 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 367.00 | | | 5 238 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 143.00 | | | 932 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 526.00 | 4 121.00 | 2 541 647.00 | 2 537 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 526.00 | 4 121.00 | 2 541 647.00 | 2 537 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 890.00 | |
GE Autres charges | | | 53 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 106.00 | | | 157 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 106.00 | | | 165 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 396.00 | | | 88 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 710.00 | | | 76 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 925.00 | | | 121 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 858.00 | | | 2 827 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 710.00 | | | 2 611 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 148.00 | | | 216 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 893.00 | | 643 207.00 | 574 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 631 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 426.00 | 1 203 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 323.00 | 263 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 670.00 | | 2 259.00 | 306 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 221.00 | | 30 105.00 | 247 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 003.00 | | 610 843.00 | 21 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 825.00 | 39 576.00 | 9 986.00 | 194 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 670.00 | 446.00 | | 101 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 155.00 | 39 131.00 | 9 986.00 | 93 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 607.00 | 213 890.00 | 184 607.00 | 268 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 607.00 | 213 890.00 | 184 607.00 | 268 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 890.00 | 27 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 000.00 | 157 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 994.00 | 143 994.00 | | 143 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 220.00 | 373 220.00 | | 373 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 349.00 | 271 349.00 | | 271 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
UX Autres créances clients | 624 731.00 | 624 731.00 | | 624 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 900.00 | 130 307.00 | 478 007.00 | 780 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 315 945.00 | | | 1 315 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 834.00 | 61 834.00 | | 61 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 579.00 | 723 837.00 | 21 742.00 | 745 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 737.00 | 932 144.00 | 478 007.00 | 1 582 737.00 |