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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 1 599.00 | 3 186.00 | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479.00 | 787.00 | 1 692.00 | 2 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 914.00 | 2 386.00 | 6 528.00 | 8 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 608.00 | | 158 608.00 | 158 608.00 |
BZ Autres créances | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
CF Disponibilités | 233 829.00 | | 233 829.00 | 233 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 310.00 | | 441 310.00 | 441 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 225.00 | 2 386.00 | 447 838.00 | 450 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280.00 | | | -280.00 |
DL TOTAL (I) | 399 720.00 | | | 399 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 838.00 | | | 447 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 348.00 | | 126 348.00 | 126 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 348.00 | | 126 348.00 | 126 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | | | -1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 697.00 | | | 232 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 977.00 | | | 232 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280.00 | | | -280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 100 914.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 000.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 8 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 2 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 240.00 | 1 854.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 599.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 641.00 | 1 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 158 608.00 | | | 158 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 255.00 | 206 605.00 | 1 650.00 | 208 255.00 |
VW T.V.A. | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 118.00 | 48 118.00 | | 48 118.00 |