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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
BF Prêts | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 264.00 | 7 264.00 | 85 000.00 | 92 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 946.00 | 43 471.00 | 89 475.00 | 132 946.00 |
BZ Autres créances | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CF Disponibilités | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 147.00 | 43 471.00 | 132 676.00 | 176 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 411.00 | 50 736.00 | 217 676.00 | 268 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 755.00 | | | -253 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
DL TOTAL (I) | 183 944.00 | | | 183 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 676.00 | | | 217 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 651.00 | | 49 651.00 | 49 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 787.00 | | | 49 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 264.00 | | 85 000.00 | 7 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 781.00 | 80 781.00 | | 80 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |