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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 3 194.00 | 1 591.00 | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479.00 | 1 898.00 | 581.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 264.00 | 5 093.00 | 2 172.00 | 7 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 331.00 | 25 949.00 | 160 382.00 | 186 331.00 |
BZ Autres créances | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
CF Disponibilités | 108 246.00 | | 108 246.00 | 108 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 553.00 | 25 949.00 | 307 604.00 | 333 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 817.00 | 31 041.00 | 309 775.00 | 340 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -280.00 | | | -280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 417.00 | | | -163 417.00 |
DL TOTAL (I) | 236 303.00 | | | 236 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 775.00 | | | 309 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
FG Production vendue services | 64 563.00 | | 64 563.00 | 64 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 949.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 859.00 | | | 69 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 277.00 | | | 233 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 417.00 | | | -163 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 7 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386.00 | 2 706.00 | | 2 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 1 595.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | 1 111.00 | | 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 949.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 949.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 949.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 148 965.00 | 148 965.00 | | 148 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 306.00 | 225 306.00 | | 225 306.00 |
VW T.V.A. | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |