| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 397.00 | 43 471.00 | 61 926.00 | 105 397.00 |
BZ Autres créances | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CF Disponibilités | 90 224.00 | | 90 224.00 | 90 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 313.00 | 43 471.00 | 167 842.00 | 211 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 577.00 | 50 736.00 | 167 842.00 | 218 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 697.00 | | | -163 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 386.00 | | | -115 386.00 |
DL TOTAL (I) | 120 917.00 | | | 120 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 842.00 | | | 167 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 498.00 | | | 87 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 884.00 | | | 202 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 386.00 | | | -115 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 093.00 | 4 343.00 | 2 172.00 | 5 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | 3 181.00 | 1 591.00 | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898.00 | 1 162.00 | 581.00 | 1 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 949.00 | 43 471.00 | 25 949.00 | 25 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 949.00 | 43 471.00 | 25 949.00 | 25 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 949.00 | 43 471.00 | 25 949.00 | 25 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 471.00 | 25 949.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
UX Autres créances clients | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
VB T. V. A. | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 089.00 | 121 089.00 | | 121 089.00 |
VW T.V.A. | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |