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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 750.00 | 250.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 100.00 | 8 540.00 | 8 560.00 | 17 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 893.00 | 45 755.00 | 62 138.00 | 107 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 008.00 | 55 045.00 | 188 963.00 | 244 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 754.00 | | 568 754.00 | 568 754.00 |
BZ Autres créances | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 194 108.00 | | 194 108.00 | 194 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 048.00 | | 891 048.00 | 891 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 056.00 | 55 045.00 | 1 080 011.00 | 1 135 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 095.00 | | | 253 095.00 |
DL TOTAL (I) | 303 096.00 | | | 303 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 205.00 | | | 228 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 675.00 | | | 106 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 503.00 | | | 251 503.00 |
EA Autres dettes | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 916.00 | | | 776 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 011.00 | | | 1 080 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 531.00 | | | 586 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 676.00 | 106 676.00 | | 106 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 032.00 | 88 032.00 | | 88 032.00 |
UX Autres créances clients | 568 755.00 | | | 568 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
VB T. V. A. | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 025.00 | 37 639.00 | 150 890.00 | 228 025.00 |
VI Groupe et associés | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 300.00 | | | 262 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 788.00 | 612 788.00 | | 612 788.00 |
VW T.V.A. | 78 385.00 | 78 385.00 | | 78 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 917.00 | 586 531.00 | 150 890.00 | 776 917.00 |