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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 1 023.00 | 571.00 | 1 594.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 888.00 | 19 509.00 | 5 378.00 | 24 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 142.00 | 78 932.00 | 24 209.00 | 103 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 640.00 | 99 465.00 | 148 174.00 | 247 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 920.00 | | 530 920.00 | 530 920.00 |
BZ Autres créances | 56 384.00 | | 56 384.00 | 56 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
CF Disponibilités | 204 248.00 | | 204 248.00 | 204 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 357.00 | | 1 467 357.00 | 1 467 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 997.00 | 99 465.00 | 1 615 531.00 | 1 714 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 379 369.00 | 239 595.00 | | 379 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 336.00 | 349 775.00 | | 338 336.00 |
DL TOTAL (I) | 972 706.00 | 644 370.00 | | 972 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 694.00 | 190 619.00 | | 152 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 102.00 | 123 103.00 | | 123 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 213.00 | 97 032.00 | | 177 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 629.00 | 181 939.00 | | 178 629.00 |
EA Autres dettes | 11 185.00 | 93 418.00 | | 11 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 825.00 | 686 111.00 | | 642 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 531.00 | 1 330 481.00 | | 1 615 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 501.00 | 533 626.00 | | 528 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 234.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 746.00 | | 4 593.00 | 246 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 700.00 | | 247 640.00 | 3 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | | 128 030.00 | 3 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 594.00 | | | 119 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 137.00 | | 4 593.00 | 127 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 522.00 | 13 643.00 | 3 700.00 | 89 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 531.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 030.00 | 13 111.00 | 3 700.00 | 89 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 213.00 | 177 213.00 | | 177 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
UX Autres créances clients | 530 920.00 | 530 920.00 | | 530 920.00 |
VB T. V. A. | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 485.00 | 38 162.00 | 114 323.00 | 152 485.00 |
VI Groupe et associés | 123 102.00 | 123 102.00 | | 123 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 844.00 | 617 844.00 | | 617 844.00 |
VW T.V.A. | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 825.00 | 528 501.00 | 114 323.00 | 642 825.00 |