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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 1 554.00 | 39.00 | 1 594.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 074.00 | 22 198.00 | 3 875.00 | 26 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 036.00 | 93 590.00 | 47 446.00 | 141 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 719.00 | 117 343.00 | 169 376.00 | 286 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 594.00 | | 539 594.00 | 539 594.00 |
BZ Autres créances | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
CF Disponibilités | 265 873.00 | | 265 873.00 | 265 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 834.00 | | 1 718 834.00 | 1 718 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 554.00 | 117 343.00 | 1 888 211.00 | 2 005 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 697 706.00 | 379 369.00 | | 697 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 853.00 | 338 336.00 | | 333 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 560.00 | 972 706.00 | | 1 306 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 918.00 | 152 694.00 | | 127 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 718.00 | 123 102.00 | | 79 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 039.00 | 177 213.00 | | 137 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 816.00 | 178 629.00 | | 231 816.00 |
EA Autres dettes | 5 157.00 | 11 185.00 | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 650.00 | 642 825.00 | | 581 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 211.00 | 1 615 531.00 | | 1 888 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 753.00 | 528 501.00 | | 505 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 208.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 640.00 | | 39 079.00 | 247 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 594.00 | | | 119 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 030.00 | | 39 079.00 | 128 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 465.00 | 17 877.00 | | 99 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 531.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 442.00 | 17 346.00 | | 98 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 039.00 | 137 039.00 | | 137 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 994.00 | 91 994.00 | | 91 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UX Autres créances clients | 539 594.00 | 539 594.00 | | 539 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 739.00 | 51 842.00 | 75 896.00 | 127 739.00 |
VI Groupe et associés | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 246.00 | 554 246.00 | | 554 246.00 |
VW T.V.A. | 60 743.00 | 60 743.00 | | 60 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 650.00 | 505 753.00 | 75 896.00 | 581 650.00 |