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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 492.00 | 1 103.00 | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 195.00 | 17 909.00 | 5 286.00 | 23 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 942.00 | 71 122.00 | 32 821.00 | 103 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 747.00 | 89 523.00 | 157 224.00 | 246 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 895.00 | | 654 895.00 | 654 895.00 |
BZ Autres créances | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 257.00 | | 1 173 257.00 | 1 173 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 003.00 | 89 523.00 | 1 330 480.00 | 1 420 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 239 595.00 | | | 239 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 775.00 | 253 095.00 | | 349 775.00 |
DL TOTAL (I) | 644 370.00 | 303 095.00 | | 644 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 619.00 | 228 206.00 | | 190 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 103.00 | 102 500.00 | | 123 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 032.00 | 106 676.00 | | 97 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 939.00 | 251 503.00 | | 181 939.00 |
EA Autres dettes | 93 418.00 | 88 032.00 | | 93 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 111.00 | 776 917.00 | | 686 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 481.00 | 1 080 012.00 | | 1 330 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 626.00 | | | 533 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 438 723.00 | | 2 438 723.00 | 2 438 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 723.00 | | 2 438 723.00 | 2 438 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 268.00 | 1 203.00 | | 6 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 902.00 | 44 951.00 | | 35 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 751.00 | 3 800.00 | | 12 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 751.00 | 3 800.00 | | 12 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 586.00 | 3 508.00 | | 4 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 586.00 | 3 508.00 | | 4 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 165.00 | 292.00 | | 8 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 936.00 | 101 876.00 | | 147 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 060.00 | 2 076 730.00 | | 2 460 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 285.00 | 1 823 635.00 | | 2 110 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 775.00 | 253 095.00 | | 349 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 008.00 | | 27 238.00 | 244 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 500.00 | | 246 746.00 | 24 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 119 594.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | | 127 137.00 | 23 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | 1 594.00 | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 993.00 | | 25 643.00 | 124 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 046.00 | 54 391.00 | 19 913.00 | 55 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 741.00 | 1 000.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 296.00 | 53 649.00 | 18 913.00 | 54 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 032.00 | 97 032.00 | | 97 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 418.00 | 93 418.00 | | 93 418.00 |
UX Autres créances clients | 654 894.00 | 654 894.00 | | 654 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VB T. V. A. | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 385.00 | 37 899.00 | 149 436.00 | 190 385.00 |
VI Groupe et associés | 123 102.00 | 123 102.00 | | 123 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 613.00 | 712 613.00 | | 712 613.00 |
VW T.V.A. | 89 364.00 | 89 364.00 | | 89 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 111.00 | 533 625.00 | 149 436.00 | 686 111.00 |