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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 261.00 | 1 045.00 | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 6 807.00 | 1 361.00 | 5 446.00 | 6 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 297.00 | 18 594.00 | 179 704.00 | 198 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 643.00 | 10 263.00 | 147 379.00 | 157 643.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 718.00 | 30 480.00 | 340 238.00 | 370 718.00 |
BT Marchandises | 357 667.00 | | 357 667.00 | 357 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 159.00 | 907.00 | 91 252.00 | 92 159.00 |
BZ Autres créances | 140 805.00 | | 140 805.00 | 140 805.00 |
CF Disponibilités | 158 908.00 | | 158 908.00 | 158 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 773.00 | 907.00 | 797 866.00 | 798 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 491.00 | 31 387.00 | 1 138 104.00 | 1 169 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 050.00 | | | -9 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 818.00 | -9 050.00 | | -96 818.00 |
DL TOTAL (I) | -95 867.00 | 950.00 | | -95 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 501.00 | 65.00 | | 319 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 579.00 | 29 970.00 | | 624 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 629.00 | | | 137 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 752.00 | 182 294.00 | | 8 752.00 |
EA Autres dettes | 142 724.00 | 2 478.00 | | 142 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 972.00 | 214 807.00 | | 1 233 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 105.00 | 215 757.00 | | 1 138 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 665 386.00 | | 6 665 386.00 | 6 665 386.00 |
FG Production vendue services | 87 522.00 | | 87 522.00 | 87 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 752 909.00 | | 6 752 909.00 | 6 752 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 867 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 050 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 6 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 926 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 870.00 | | | -35 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 867 504.00 | | | 6 867 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964 322.00 | 9 050.00 | | 6 964 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 818.00 | -9 050.00 | | -96 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 034.00 | | 314 417.00 | 181 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 733.00 | 370 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 733.00 | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 041.00 | | | 126 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 993.00 | | 307 754.00 | 54 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 663.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 480.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 219.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 579.00 | 624 579.00 | | 624 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 92 130.00 | | | 92 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VC Groupe et associés | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 294.00 | 29 424.00 | 137 601.00 | 318 294.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VP Divers | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
VW T.V.A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 583.00 | 944 713.00 | 137 601.00 | 1 233 583.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |