| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 849.00 | 457.00 | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 590.00 | 4 410.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 6 807.00 | 4 425.00 | 2 383.00 | 6 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 702.00 | 70 378.00 | 130 324.00 | 200 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 887.00 | 10 778.00 | 38 108.00 | 48 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 907.00 | 87 021.00 | 187 887.00 | 274 907.00 |
BT Marchandises | 88 244.00 | | 88 244.00 | 88 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 584.00 | | 65 584.00 | 65 584.00 |
BZ Autres créances | 124 689.00 | | 124 689.00 | 124 689.00 |
CF Disponibilités | 67 072.00 | | 67 072.00 | 67 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 014.00 | | 347 014.00 | 347 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 921.00 | 87 021.00 | 534 901.00 | 621 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 158.00 | -105 867.00 | | -195 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 825.00 | -89 291.00 | | -338 825.00 |
DL TOTAL (I) | -523 983.00 | -185 158.00 | | -523 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 811.00 | 660 870.00 | | 652 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 304.00 | 452 675.00 | | 222 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 315.00 | 101 825.00 | | 162 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 39 912.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 18 454.00 | 26 154.00 | | 18 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 058 884.00 | 1 281 961.00 | | 1 058 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 901.00 | 1 096 803.00 | | 534 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 130 599.00 | | 8 130 599.00 | 8 130 599.00 |
FG Production vendue services | 140 060.00 | | 140 060.00 | 140 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 270 658.00 | | 8 270 658.00 | 8 270 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 346 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 742 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 689.00 | |
GE Autres charges | | | 11 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 3 073.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 3 073.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 651.00 | | | 101 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 392.00 | | | 153 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 300.00 | 3 073.00 | | -153 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 346 884.00 | 6 850 852.00 | | 8 346 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 685 709.00 | 6 940 143.00 | | 8 685 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 825.00 | -89 291.00 | | -338 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 326.00 | | 26 789.00 | 414 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 12 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 208.00 | 274 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 748.00 | 256 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | 5 000.00 | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 272.00 | | 20 871.00 | 401 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 746.00 | | 918.00 | 11 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 578.00 | 50 689.00 | 32 247.00 | 68 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 917.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 056.00 | 49 772.00 | 32 247.00 | 68 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 304.00 | 222 304.00 | | 222 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 170.00 | 62 170.00 | | 62 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
UX Autres créances clients | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VC Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 837.00 | 401 837.00 | | 401 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 973.00 | 34 417.00 | 140 044.00 | 250 973.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 471.00 | | | 42 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VP Divers | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 698.00 | 191 698.00 | | 191 698.00 |
VW T.V.A. | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 884.00 | 842 327.00 | 140 044.00 | 1 058 884.00 |