| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 642.00 | 1.00 | 4 641.00 | 4 642.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
CF Disponibilités | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 021.00 | 1.00 | 74 020.00 | 74 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 10 000.00 | | 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -533 983.00 | -195 158.00 | | -533 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 251.00 | -338 825.00 | | -394 251.00 |
DL TOTAL (I) | 31 766.00 | -523 983.00 | | 31 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 652 811.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 363.00 | 222 304.00 | | 33 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759.00 | 162 315.00 | | 2 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 935.00 | 18 454.00 | | 5 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 255.00 | 1 058 884.00 | | 42 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 020.00 | 534 901.00 | | 74 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 331.00 | | 374 331.00 | 374 331.00 |
FG Production vendue services | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 681.00 | | 412 681.00 | 412 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 521.00 | 92.00 | | 29 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 791.00 | 92.00 | | 53 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 51 741.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 150.00 | | | 28 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 532.00 | 101 651.00 | | 147 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 152.00 | 153 392.00 | | 176 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 362.00 | -153 300.00 | | -122 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 271.00 | 8 346 884.00 | | 545 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 522.00 | 8 685 709.00 | | 939 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 251.00 | -338 825.00 | | -394 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 907.00 | | 4 559.00 | 274 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 122.00 | 4 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 824.00 | 4 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 307.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 395.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 395.00 | | | 256 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 204.00 | | 4 559.00 | 12 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 021.00 | 26 037.00 | 113 057.00 | 87 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 1 928.00 | 3 368.00 | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 581.00 | 24 109.00 | 109 690.00 | 85 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 850.00 | | | 250 850.00 |
VP Divers | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VW T.V.A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |