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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 523.00 | 784.00 | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 6 807.00 | 2 723.00 | 4 084.00 | 6 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 504.00 | 42 204.00 | 161 300.00 | 203 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 111.00 | 23 129.00 | 135 982.00 | 159 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 326.00 | 68 578.00 | 345 747.00 | 414 326.00 |
BT Marchandises | 381 362.00 | | 381 362.00 | 381 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 977.00 | | 72 977.00 | 72 977.00 |
BZ Autres créances | 135 021.00 | | 135 021.00 | 135 021.00 |
CF Disponibilités | 134 284.00 | | 134 284.00 | 134 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 056.00 | | 751 056.00 | 751 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 382.00 | 68 578.00 | 1 096 804.00 | 1 165 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 867.00 | -9 050.00 | | -105 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 291.00 | -96 818.00 | | -89 291.00 |
DL TOTAL (I) | -185 158.00 | -95 867.00 | | -185 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 870.00 | 319 501.00 | | 660 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411.00 | 389.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 675.00 | 624 579.00 | | 452 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 825.00 | 137 629.00 | | 101 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 912.00 | 8 752.00 | | 39 912.00 |
EA Autres dettes | 26 154.00 | 142 724.00 | | 26 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115.00 | 399.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 961.00 | 1 233 972.00 | | 1 281 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 803.00 | 1 138 105.00 | | 1 096 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 708 925.00 | | 6 708 925.00 | 6 708 925.00 |
FG Production vendue services | 82 355.00 | | 82 355.00 | 82 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 791 280.00 | | 6 791 280.00 | 6 791 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 847 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 776 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 936 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 073.00 | -35 870.00 | | 3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 850 852.00 | 6 867 504.00 | | 6 850 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 940 143.00 | 6 964 322.00 | | 6 940 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 291.00 | -96 818.00 | | -89 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 718.00 | | 43 607.00 | 370 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 748.00 | | 38 524.00 | 362 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 663.00 | | 5 083.00 | 6 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 480.00 | 38 098.00 | | 30 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 219.00 | 37 837.00 | | 30 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 675.00 | 452 675.00 | | 452 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VC Groupe et associés | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 402.00 | 367 402.00 | | 367 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 468.00 | 34 088.00 | 138 606.00 | 293 468.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
VP Divers | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
VW T.V.A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 550.00 | 1 022 170.00 | 138 606.00 | 1 281 550.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |