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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 477.00 | 5 950.00 | 47 527.00 | 53 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 677.00 | 5 950.00 | 59 727.00 | 65 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
060 Stock marchandises | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
072 Créances – Autres | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
084 Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
110 Total général Actif | 81 031.00 | 5 950.00 | 75 081.00 | 81 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 154.00 | | | 189 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 218.00 | | | 191 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 696.00 | | | 74 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 810.00 | | | -8 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -485.00 | | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 65 834.00 | | | 65 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
252 Charges sociales | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
262 Autres charges | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 679.00 | | | 182 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
294 Charges financières | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 451.00 | | | 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 619.00 | | | 619.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 67.00 | | | 67.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 295.00 | | | 66 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 619.00 | | | 619.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 451.00 | | | 451.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 565.00 | | | 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |