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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 862.00 | 49 807.00 | 61 055.00 | 110 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 062.00 | 49 807.00 | 73 255.00 | 123 062.00 |
060 Stock marchandises | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
072 Créances – Autres | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
084 Disponibilités | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
110 Total général Actif | 134 061.00 | 49 807.00 | 84 254.00 | 134 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 367.00 | | | 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
230 Autres produits | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 885.00 | | | 124 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
252 Charges sociales | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
262 Autres charges | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 786.00 | | | 119 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 454.00 | | | 104 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |