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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 254.00 | 34 836.00 | 57 418.00 | 92 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 454.00 | 34 836.00 | 69 618.00 | 104 454.00 |
060 Stock marchandises | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
072 Créances – Autres | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
084 Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
110 Total général Actif | 129 702.00 | 34 836.00 | 94 866.00 | 129 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
230 Autres produits | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 450.00 | | | 105 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 165.00 | | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
252 Charges sociales | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
262 Autres charges | 419.00 | | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 294.00 | | | 100 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 939.00 | | | 939.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 603.00 | | | 81 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |