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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 806.00 | 14 466.00 | 51 340.00 | 65 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 006.00 | 14 466.00 | 63 540.00 | 78 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
060 Stock marchandises | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
072 Créances – Autres | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
084 Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
110 Total général Actif | 92 540.00 | 14 466.00 | 78 074.00 | 92 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 349.00 | | | 125 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 349.00 | | | 125 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | | | 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
252 Charges sociales | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
262 Autres charges | 660.00 | | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 196.00 | | | 118 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
294 Charges financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 815.00 | | | 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |