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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 261.00 | 369.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 938.00 | 3 997.00 | 101 941.00 | 105 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 568.00 | 4 258.00 | 102 310.00 | 106 568.00 |
BT Marchandises | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
BZ Autres créances | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CF Disponibilités | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 915.00 | 4 258.00 | 144 657.00 | 148 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 449.00 | | | -57 449.00 |
DL TOTAL (I) | -52 449.00 | | | -52 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 264.00 | | | 135 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 106.00 | | | 197 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 657.00 | | | 144 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 280.00 | | | 79 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 896.00 | | | 76 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 449.00 | | | -57 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 938.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 258.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 052.00 | 17 226.00 | 81 627.00 | 135 052.00 |
VI Groupe et associés | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 769.00 | | | 135 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717.00 | | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VW T.V.A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 106.00 | 79 280.00 | 81 627.00 | 197 106.00 |