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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 938.00 | 15 901.00 | 90 037.00 | 105 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 423.00 | 16 531.00 | 100 892.00 | 117 423.00 |
BT Marchandises | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CF Disponibilités | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 195.00 | 16 531.00 | 131 664.00 | 148 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 449.00 | | | -57 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 266.00 | -57 449.00 | | -24 266.00 |
DL TOTAL (I) | -76 716.00 | -52 449.00 | | -76 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 029.00 | 135 264.00 | | 118 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 324.00 | 46 626.00 | | 69 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 589.00 | 6 923.00 | | 20 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439.00 | 7 801.00 | | 439.00 |
EA Autres dettes | | 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 380.00 | 197 106.00 | | 208 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 664.00 | 144 657.00 | | 131 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 463.00 | 79 280.00 | | 110 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 639.00 | | 87 639.00 | 87 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 639.00 | | 87 639.00 | 87 639.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 273.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 643.00 | 19 447.00 | | 87 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 909.00 | 76 896.00 | | 111 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 266.00 | -57 449.00 | | -24 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 568.00 | | 10 855.00 | 106 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 938.00 | | | 105 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 855.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 258.00 | 12 273.00 | | 4 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 369.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | 11 904.00 | | 3 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 827.00 | 19 910.00 | 82 971.00 | 117 827.00 |
VI Groupe et associés | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 380.00 | 110 463.00 | 82 971.00 | 208 380.00 |