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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 938.00 | 27 805.00 | 78 133.00 | 105 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 662.00 | 28 435.00 | 89 227.00 | 117 662.00 |
BT Marchandises | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 838.00 | 28 435.00 | 117 403.00 | 145 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 716.00 | -57 449.00 | | -81 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 752.00 | -24 266.00 | | -17 752.00 |
DL TOTAL (I) | -94 467.00 | -76 716.00 | | -94 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 362.00 | 118 029.00 | | 111 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 745.00 | 69 324.00 | | 73 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 499.00 | 20 589.00 | | 25 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265.00 | 439.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 870.00 | 208 380.00 | | 211 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 403.00 | 131 664.00 | | 117 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 191.00 | 110 463.00 | | 134 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 847.00 | | 107 847.00 | 107 847.00 |
FG Production vendue services | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 310.00 | | 108 310.00 | 108 310.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 904.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 316.00 | 87 643.00 | | 108 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 067.00 | 111 909.00 | | 126 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 752.00 | -24 266.00 | | -17 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 423.00 | | 239.00 | 117 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 938.00 | | | 105 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 855.00 | | 239.00 | 10 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 531.00 | 11 904.00 | | 16 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 901.00 | 11 904.00 | | 15 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
UX Autres créances clients | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 917.00 | 20 237.00 | 77 483.00 | 97 917.00 |
VI Groupe et associés | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 719.00 | 16 625.00 | 11 094.00 | 27 719.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 870.00 | 134 191.00 | 77 483.00 | 211 870.00 |