| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 938.00 | 39 556.00 | 66 381.00 | 105 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 936.00 | 40 186.00 | 77 750.00 | 117 936.00 |
BT Marchandises | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 157.00 | 40 186.00 | 86 971.00 | 127 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 467.00 | -81 716.00 | | -99 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 263.00 | -17 752.00 | | 78 263.00 |
DL TOTAL (I) | -16 204.00 | -94 467.00 | | -16 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 484.00 | 111 362.00 | | 98 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 73 745.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 25 499.00 | | 3 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125.00 | 1 265.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 175.00 | 211 870.00 | | 103 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 971.00 | 117 403.00 | | 86 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 175.00 | 134 191.00 | | 103 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 021.00 | 13 389.00 | | 14 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 767.00 | | 96 767.00 | 96 767.00 |
FG Production vendue services | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 177.00 | | 100 177.00 | 100 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 751.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 680.00 | 108 316.00 | | 197 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 417.00 | 126 067.00 | | 119 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 263.00 | -17 752.00 | | 78 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 662.00 | | 275.00 | 117 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 938.00 | | | 105 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 094.00 | | 275.00 | 11 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 435.00 | 11 751.00 | | 28 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 805.00 | 11 751.00 | | 27 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
UX Autres créances clients | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 462.00 | 84 462.00 | | 84 462.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 175.00 | 103 175.00 | | 103 175.00 |