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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 850.00 | 1 223.00 | 11 627.00 | 12 850.00 |
040 Immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 657.00 | 1 223.00 | 98 434.00 | 99 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
060 Stock marchandises | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | 58.00 | -58.00 | |
072 Créances – Autres | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
084 Disponibilités | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 770.00 | 58.00 | 17 712.00 | 17 770.00 |
110 Total général Actif | 117 427.00 | 1 281.00 | 116 146.00 | 117 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 251.00 | | | 99 251.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 595.00 | | | 102 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 286.00 | | | -3 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 759.00 | | | -1 759.00 |
242 Autres charges externes. | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
252 Charges sociales | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
256 Dotations aux provisions | 58.00 | | | 58.00 |
262 Autres charges | 290.00 | | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 735.00 | | | 121 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 140.00 | | | -19 140.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 595.00 | | | -19 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 657.00 | | | 99 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |